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Este módulo incluye toda la funcionalidad básica necesaria para configurar una empresa y su Plan de Cuentas y los libros de mayor y diario general, tipos de IVA y balances.

Es una potente herramienta de informes financieros que ayuda a los contables y analistas a extraer los datos de negocio fundamentales de los libros de cuentas, presupuestos, cuentas de circulante y tipos de costes en forma de informes financieros que se pueden utilizar para controlar de manera más eficaz el estado de la empresa y como base para la toma de decisiones. Se pueden seleccionar las cuentas a monitorizar, se puede cambiar su orden y combinar las cifras de distintas maneras, indicar qué columnas se imprimen, cambiar la descripción de las cuentas y añadir notas. Además, permite hacer cálculos sencillos con los datos seleccionados en la hoja de planificación y comparar las cifras actuales con históricos y con las previsiones.

Con esta herramienta se gestiona la contabilidad analítica. Para la explotación de esta gestión se utilizan los análisis por dimensiones, donde se especifica cómo desea analizar la información de dimensión que se ha registrado en los movimientos de contabilidad, presupuestos, etc. El uso de vistas de análisis permite recuperar información sobre dimensiones según los criterios que se establezcan. Permite investigar las tendencias y analizar las relaciones a partir de la información de dimensiones que se haya registrado. Esta información de dimensiones se puede ver y analizar en la ventana Análisis por dimensiones, donde puede ver una ventana de matriz con los ejes que haya definido. Al redefinir los ejes y utilizar filtros, puede crear un análisis muy específico de la manera en que las dimensiones se han registrado y las relaciones que existen entre las dimensiones.

Gestión de 2 dimensiones a la hora de trabajar con herramientas de análisis. Se pueden asignar en cada transacción códigos de dimensión que pueden relacionarse con una cuenta del plan general, clientes, proveedores, activos fijos, recursos, trabajos o elementos de inventario. Aparte de esto, se pueden definir valores por defecto y reglas para los valores por defecto aplicables a todos los tipos de cuentas (cuentas contables, de clientes, proveedores, artículos, etc.) para facilitar la incorporación de dimensiones en todas las transacciones.

La herramienta de declaraciones de IVA permite al usuario crear sus propias declaraciones de IVA mensuales o anuales, a partir de los grupos de IVA parametrizados en el sistema. Se podrán crear tantos modelos como el usuario desee.

El sistema permite comprobar los movimientos del periodo de liquidación y contabilizar la liquidación.

El sistema permite generar el archivo correspondiente al modelo 437 y 349 para cargarlo directamente sobre el programa informático de Hacienda.

Cierre virtual del ejercicio (no bloquea la contabilidad) para poder obtener los libros.

• Registro de asiento de regularización
• Renumerar asientos
• Obtención de libros oficiales

Se pueden importar datos de extractos bancarios a partir de archivos emitidos por las entidades en formato cuaderno 43 de la AEB (Asociación española de banca) Los saldos bancarios se concilian automáticamente contra la cuenta de cada banco en el plan contable y permite controlar todos los saldos de cuentas bancarias. También se pueden conciliar los pagos por banco utilizando el Diario de Conciliación de Pagos, que permite ejecutar pagos y conciliación en un solo paso y desde un solo sitio. Ahora puede vincular pagos de clientes y proveedores y transacciones bancarias, todo desde el diario de Conciliación de Pagos. Además, permite filtrar la información de saldos para ver solo las transacciones que precisan atención especial y ocultar todas las demás. Puede ver un excelente resumen de información bancaria y navegar en distintos niveles de detalle de la conciliación de pagos. Para verificarlos antes de registrar los movimientos contables de conciliación, puede imprimir esta información bancaria en un informe de prueba.

Definir y mantener la tabla de clientes. Contabilizar las ventas en los diarios y gestionar los cobros. Registrar clientes y gestionar cobros utilizando los diarios generales.

Definir y mantener la tabla de proveedores. Contabilizar las compras en los diarios y gestionar los pagos. Registrar proveedores y gestionar pagos utilizando los diarios generales.

Puede configurar plantillas que automatizan el proceso de gestión cobros y pagos diferidos aplicando un calendario predefinido. Esta funcionalidad permite calcular con facilidad los ingresos y gastos en periodos distintos de aquel al que se asigna la transacción.

Órdenes de pago
Las órdenes de pago permiten agrupar varios documentos de proveedores para el pago. El sistema emite el archivo en formato SEPA para enviar el pago al banco. Si el sistema detecta algún error en la exportación como que algún proveedor no tenga el banco o el IBAN relleno el sistema dará un error y en el cuadro informativo, el sistema mostrará los errores en los datos. Si los datos son correctos, se genera un archivo XML con el formato SEPA para enviar al banco la transferencia y definiremos la ruta donde queramos guardar el archivo generado. Las liquidaciones se pueden hacer por lotes, de forma parcial o de forma total.
Remesas
Para usar la funcionalidad de Remesas, es preciso que la deuda registrada este en estado cartera (efectos)

Efectos

La contabilización de efectos puede realizarse automáticamente en el momento del registro de facturas, mediante la configuración de las formas de pago, o bien a posteriori desde los diarios de cartera, reclasificando cualquier deuda del cliente en deuda en cartera.

Remesas

Las remesas permiten agrupar varios documentos de cliente para emitir el cobro de estos por el banco. El sistema permite emitir remesas en gestión de cobro y al descuento. Y dentro de las remesas al cobro, el sistema permite emitir remesas de tipo Core y B2B. Si el sistema detecta algún error en la exportación como que algún cliente no tenga el banco o la orden de domiciliación o el IBAN relleno el sistema dará un error y en el cuadro informativo, el sistema mostrará los errores en los datos. Si los datos son correctos, se genera un archivo XML con el formato SEPA para enviar el cobro al banco y definiremos la ruta donde deseemos guardar el archivo generado. Las liquidaciones se pueden hacer por lotes, de forma parcial o de forma total. En remesas cerradas se pueden recircular los efectos que vengan devueltos en el banco. El sistema también permite clasificar un efecto como impagado.

* Toda la funcionalidad que no se encentre en este documento queda explícitamente fuera del paquete ofertado.
* Acceso a todas las consultas e informes estándar de la solución

Permite definir múltiples direcciones en los pedidos a proveedores, para el caso de que las entregas se deban realizar en diferentes lugares además de la dirección principal de la empresa. Estas direcciones adicionales se pueden seleccionar a nivel de proveedor a la hora de crear un pedido de compra o una factura.

Permite gestionar múltiples precios de compra de artículos si se han negociado con proveedores de forma individual, basándose en factores como cantidad mínima, unidad de medida, moneda, variante del artículo y temporada. En cada línea de compra se aplica el mejor precio unitario, basándose en el mayor descuento disponible, cuando un pedido cumple con las condiciones indicadas en la tabla de descuentos en línea de compra.

Calcula automáticamente los descuentos en factura. El descuento puede variar de un proveedor a otro, con distintas cantidades mínimas (también en distintas monedas) y diferentes porcentajes dependiendo del tamaño de la factura. El descuento se calcula en cada línea de la factura y se incluye en el importe neto de la misma.

Puede gestionar múltiples precios de compra para cada artículo si se han negociado con cada proveedor, basándose en factores como cantidad mínima, unidad de medida, moneda, variante del artículo y temporada. El mejor precio unitario –el menor- se incorpora a la línea de compra cuando el pedido cumple con las condiciones especificadas en la tabla de precios.

Gestiona pedidos abiertos y el proceso de pedidos de compra. La elaboración de pedidos de compra es distinta de crear una factura de compra directamente. La cantidad disponible en stock se ajusta en cuanto se introduce una cifra en la línea del pedido, pero no se ve afectada por una factura de compra hasta que la factura se contabiliza.

Permite crear pedidos de devolución de compras para compensar a su empresa en caso de recibir artículos incorrectos o dañados. Los artículos se pueden extraer del pedido de devolución. Se pueden configurar partidas de devolución parciales o combinar varias devoluciones en un mismo documento de crédito y vincular órdenes de devolución con órdenes de sustitución.

Gestiona los cargos realizados sobre artículos. Incluye el valor de componentes de coste adicionales, como los transportes y seguros dentro del coste o el precio unitarios de un artículo.

Puede definir múltiples direcciones de entrega para adecuarse a cada cliente que, aparte de una dirección de referencia de la empresa, reciben mercancías en distintos lugares. Estas ubicaciones adicionales se pueden seleccionar durante el proceso de creación del pedido o la factura.

Calcula descuentos en factura automáticamente. Puede configurar todos los conceptos de descuento en factura que desee, incluyendo importes mínimos de descuento, porcentajes y/o un cargo por servicio. El descuento se calcula a nivel de cada línea de factura y se incluye en la suma neta de la factura. Los cálculos se pueden hacer tanto en moneda local como extranjera.

Para gestionar estructuras de descuentos flexibles sobre los precios de los artículos, diferenciándose de los acuerdos especiales mantenidos con clientes individuales o grupos de clientes y que se calculan en base a factores como cantidad mínima, unidad de medida, moneda, variante del artículo y periodo de tiempo. Para el cálculo del mejor precio unitario, al estar basado en el mayor descuento, el precio unitario se calcula para cada línea de venta individual cuando los detalles del pedido cumplan con las condiciones indicadas en la tabla de descuentos en línea de venta.

Para gestionar estructuras de descuentos flexibles sobre los precios de los artículos, diferenciándose de los acuerdos especiales mantenidos con clientes individuales o grupos de clientes y que se calculan en base a factores como cantidad mínima, unidad de medida, moneda, variante del artículo y periodo de tiempo. El mejor precio, esto es, el más reducido, se asigna a la línea de factura cuando los detalles del pedido cumplen con las condiciones indicadas en la tabla de precios de venta. Permite introducir cambios y actualizaciones en los acuerdos de precios registrados en la tabla de precios de venta utilizando la hoja de cálculo de Precios de Venta.

Gestiona los procesos de elaboración de, pedidos abiertos y pedidos de ventas. Crear una factura directamente no es lo mismo que crear un pedido, ya que en este último caso, el stock disponible no se recalcula en cuanto se introduce una cantidad en la línea del pedido. El número de unidades disponibles no se ve modificado por una factura hasta que la factura no se expide.

Este módulo permite crear devoluciones de ventas, pudiendo compensar a un cliente por envíos erróneos o dañados. Los artículos se pueden recepcionar contra el pedido de devolución. Permite crear recibos de devolución parcial o combinar varios recibos en un solo documento de crédito. Las devoluciones de ventas se pueden vincular con pedidos de sustitución.

Gestiona los cargos realizados sobre artículos. Incluye el valor de componentes de coste adicionales, como los transportes y seguros dentro del coste o el precio unitarios de un artículo.

Para controlar las referencias de producto especificando sus unidades de medida, métodos de coste, grupo contable de inventario, unidades y precio de coste, variantes y métodos de valoración de inventario. Contabilización de transacciones como ventas, compras y ajustes de existencias mediante diarios. Los registros de cantidades y costes de las transacciones contabilizadas se almacenan en el libro de inventario que se utiliza como base para la valoración del inventario y otros cálculos de costes.
Sustitución en artículos
Permite vincular artículos de las mismas características o similares de forma que si un cliente pide un artículo no disponible, puede ofrecerle otros en sustitución y evitar perder la venta. O también puede dar un servicio extra a sus clientes ofreciéndoles alternativas de coste inferior.
Referencias cruzadas
Identifica de forma rápida y precisa los artículos que solicitan los clientes basándose en códigos de referencia distintos de los suyos propios.
Recuento
Método básico de verificación de los datos de existencias para mantener y mejorar la exactitud de los datos del balance de artículos en la empresa.
* Toda la funcionalidad que no se encentre en este documento queda explícitamente fuera del paquete ofertado.
* Acceso a todas las consultas e informes estándar de la solución